香港ドルＵＳＤＨＫＤ合成スワップ（ＵＳＤＪＰＹ＋ＨＫＤJPY）の為替損益とコストの検討

基礎データ　香港政府の決めたUSDＨＫＤの変動範囲とその変動率

最小 最大 変動幅 変動率
ＵＳＤＨＫＤ 7.75 7.85 0.1 1.28%

本当に７．７５から７．８５の中で動いているか？ （現状も下記の通り動いています。）






本資料で使用したＨＫＤＪＰＹのレート

ＨＫＤ／ＪＰＹ 14.7762


今回はＵＳＤＪＰＹ９万通貨とHKDJPY７０万通貨でおおよそ１：７．８（１：７．７７７７　誤差０．２８５％）の擬似ＵＳＤＪＰＹを想定しスワップとコストを見積もる。

ＵＳＤＨＫＤ＝７．８で購入した場合の為替損益

変動幅 変動幅 １万通貨 ９万通貨
ＵＳＤＨＫＤ 香港ドル 円換算 円損益 円損益
7.7500 -0.0500 -0.7388 \-7,388 \-66,493
7.7900 -0.0100 -0.1478 \-1,478 \-13,299
7.7990 -0.0010 -0.0148 \-148 \-1,330
7.7999 -0.0001 -0.0015 \-15 \-133
基準 7.8000 0.0000 0.0000 \0 \0
7.8001 0.0001 0.0015 \15 \133
7.8010 0.0010 0.0148 \148 \1,330
7.8100 0.0100 0.1478 \1,478 \13,299
7.8500 0.0500 0.7388 \7,388 \66,493


スワップポイントの見積もり

スワップ 月額（１万） 年額（１万） 月額（９万） 年額（９万）
\5 \150 \1,825 \1,350 \16,425
\10 \300 \3,650 \2,700 \32,850
\15 \450 \5,475 \4,050 \49,275
\20 \600 \7,300 \5,400 \65,700
\25 \750 \9,125 \6,750 \82,125
\30 \900 \10,950 \8,100 \98,550
\35 \1,050 \12,775 \9,450 \114,975
\40 \1,200 \14,600 \10,800 \131,400
\45 \1,350 \16,425 \12,150 \147,825
\50 \1,500 \18,250 \13,500 \164,250
\55 \1,650 \20,075 \14,850 \180,675
\60 \1,800 \21,900 \16,200 \197,100
\65 \1,950 \23,725 \17,550 \213,525


各社の手数料見積もり

ＨＫＤＪＰＹ
スプレッド １万通貨 ７０万通貨
0.003 \30 \2,100
0.01 \100 \7,000
0.02 \200 \14,000
0.03 \300 \21,000
ＨＫＤＪＰＹ 手数料 手数料 総コスト 総コスト
７０万通貨 スプレッド （通常） （キャンペーン） （通常） （キャンペーン）
アストマックス \14,000 \2,100 \350 \16,100 \14,350
セントラル短資 \21,000 \3,500 \0 \24,500 \21,000
ＦＸクリエイト \21,000 \3,500 \0 \24,500 \21,000
USDJPY 手数料 手数料 総コスト 総コスト
９万通貨 スプレッド （通常） （キャンペーン） （通常） （キャンペーン）
アストマックス \3,600 \5,400 \3,150 \9,000 \6,750
セントラル短資 \4,500 \9,000 \4,500 \13,500 \9,000
ＦＸクリエイト \4,500 \9,000 \4,500 \13,500 \9,000
HKDJPY７０万＋ 手数料 手数料 総コスト 総コスト
ＵＳＤＪＰＹ９万 スプレッド （通常） （キャンペーン） （通常） （キャンペーン）
アストマックス \17,600 \7,500 \3,500 \25,100 \21,100
セントラル短資 \25,500 \12,500 \4,500 \38,000 \30,000
ＦＸクリエイト \25,500 \12,500 \4,500 \38,000 \30,000

香港ドル取り扱い証券会社

スワップ変動や手数料の観点から検討の余地がある証券会社に限り紹介します。
取り扱いはしているが常にスワップが最悪で検討時間が無駄な証券会社は除きます。
下記掲載以外で有利な証券会社があれば教えてください。
（情報提供はＦＸ-ｎａｖｉとアトランティックのＱ＆Ａのコメントあるいは為替掲示板）

下記の証券会社は口座開設処理期間に条件が変化する場合があるので現時点で多少条件が悪くても口座開設の価値はあります。
特に口座開設期間が長い会社は早めに申し込むことをお勧めします。

ＵＳＤＨＫＤとＨＫＤＪＰＹが取引できるＦＸ証券会社

ＪＮＳ　FX-ｎａｖｉメイン
（口座開設期間１ヶ月、トルコリラ、アイスランドクローナなど高金利通貨人気で口座開設は時間がかかる。）

ＵＳＤＨＫＤでは最も高スワップを提示する。合成（ＵＳＤＪＰＹロング、ＨＫＤＪＰＹショート）にスワップでは負けるがＵＳＤＨＫＤ手数料が安いので初期投資を嫌う方向け。スワップ情報が遅れることがある。

９／４　
ＵＳＤＨＫＤロング　１９．７６円　
ＨＫＤＪＰＹショート　−１８．９３円　
ＵＳＤＪＰＹロング　１５１円
合成スワップ１５１−１８．９３×７．８＝３．３５円


ヒロセ通商　ヒロセトレーダー

ＵＳＤＨＫＤはスワップ分が激安な上、手数料が無料。但し、スワップはＦＸ−ｎａｖｕメインに劣ることが多い。
（スワップ金利情報の更新は遅れがなく過去の履歴が見れるのは優位点。）

９／７　
ＵＳＤＨＫＤロング　２７．７９円　
ＨＫＤＪＰＹショート　−１７．４７円　
ＵＳＤＪＰＹロング　１４８円
合成スワップ１４８−１７．４７×７．８＝１１．７円
　

ＡＦＴ−ＦＸ

ミニマムチャージがなく手数料無しなので事実上最もコストがかからないがスワップは今一なので回復してくれば狙い目。
ＧＦＴ系システム正規代理店

８／３１　
ＵＳＤＨＫＤロング　０円　
ＨＫＤＪＰＹショート　−１９円　
ＵＳＤＪＰＹロング　１５０円
合成スワップ１５０−１９×７．８＝１．８円
手数料無料の外国為替保証金取引｜AFT-FXダイレクトトレード

ＦＸオンライン（ＦＸＯＮＬＩＮＥ）

手数料は安いが合成スワップはマイナス。今後に期待！

９／７　
ＵＳＤＨＫＤロング　７．２７円
ＨＫＤＪＰＹショート　−２４円　
ＵＳＤＪＰＹロング　１５６円
合成スワップ１５６−２４×７．８＝−３１．２円

ＵＳＤＨＫＤが取引できるＦＸ証券会社

アトランティック
９／１１(９／６)
ＵＳＤＨＫＤロング＋１０．１８


ＨＫＤＪＰＹが取引できるＦＸ証券会社

アストマックス

魅力的な合成スワップと少し有利な手数料

９／７　
ＨＫＤＪＰＹショート　−１３円　
ＵＳＤＪＰＹロング　１５０円
合成スワップ１５０−１３×７．８＝４８．６円


セントラル短資

手数料は高いが現時点で最高の合成スワップ
口座開設で５０００円がもらえるので新規の人は有利。口座開設翌月は手数料無料。
既に口座開設してしまっている人はＦＸクリエイトでも口座開設翌月は手数料無料キャンペーンをやっているのでそちらを利用できる。

９／７　
ＨＫＤＪＰＹショート　−１２円　
ＵＳＤＪＰＹロング　１６２円
合成スワップ１６２−１２×７．８＝６６．４円



ＦＸクリエイト

スワップ、手数料ともセントラル短資と同じ。手数料無料キャンペーンの利用を使える。

９／７　
ＨＫＤＪＰＹショート　−１２円　
ＵＳＤＪＰＹロング　１６２円
合成スワップ１６２−１２×７．８＝６６．４円

ＮＴＴスマートトレード

基本的にセントラル短資系だがスワップを微妙に変えている。ＮＴＴブランドの安心感。

９／７　
ＨＫＤＪＰＹショート　−１３円　
ＵＳＤＪＰＹロング　１６３円
合成スワップ１６３−１３×７．８＝６１．６円